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本站音问，9月27日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.0123元，累计净值为1.0773元，较前一交游日下落0.11%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.48%，近6个月高涨1.56%，近1年高涨3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比126.15%，现款占净值比0.21%。

该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复5.3%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复1.09%。

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