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本站音书，2月21日，国联安恒悦90天捏有债券A最新单元净值为1.0991元正规买球的app，累计净值为1.0991元，较前一交当年下落0.05%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.02%，近3个月高涨0.52%，近6个月高涨1.05%，近1年高涨2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国联安恒悦90天捏有债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比127.01%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为万莉、洪阳玚、王觉，基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复9.96%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复4.95%。基金司理王觉于2024年12月9日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复0.31%。

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